狠狠射
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称呼 南边安泰搀和型证券投资基金
基金简称 南边安泰搀和
基金主代码 003161
基金协议见效日 2016 年 9 月 22 日
基金惩办东谈主称呼 南边基金惩办股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国开拓银行股份有限公司
公告依据 《南边安泰搀和型证券投资基金基金协议》
收益分拨基准日 2024 年 11 月 21 日
基准日基金份额净值
（单元：东谈主民币元）
基准日基金可供分拨
利润（单元：东谈主民币 20，251，108.09
结束收益分拨基准日
元）
的关连主义
结束基准日按照基金
协议商定的分成比例
谋略的应分拨金额
（单元：东谈主民币元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） -
臆测年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度第 2 次分成
下属分级基金的基金简称 南边安泰搀和 A 南边安泰搀和 C
下属分级基金的来回代码 003161 012220
基准日下属分级基金
份额净值（单元：东谈主 1.1537 1.1493
民币元）
基准日下属分级基金
结束基准日下属分级 可供分拨利润（单元： 19，060，822.90 1，190，285.19
基金的关连主义 东谈主民币元）
结束基准日按照基金
协议商定的分成比例
谋略的应分拨金额
（单元：东谈主民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：元/10 份
基金份额）
注：《南边安泰搀和型证券投资基金基金协议》商定：在得当臆测基金分成要求的前提下，
本基金每年收益分拨次数最多为 12 次，若本基金单元净值聚合 10 个责任日不低于 1.15 元，
且第 10 个责任日的基金可供分拨利润大于零时，则本基金将以该日为基金收益分拨基准日
进行收益分拨，但本基金两次收益分拨基准白昼的驱逐不得低于 30 个责任日，每份基金份
额每次基金收益分拨比例不得低于基金收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 90%。
职权登记日 2024 年 12 月 3 日
除息日 2024 年 12 月 3 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 4 日
职权登记日在本基金注册登记机构登记在册
分成对象
的本基金合座基金份额合手有东谈主。
选拔红利再投资面孔的投资者将以 2024 年
投资份额，本基金注册登记机构将于 2024 年
红利再投资关连事项的讲明
并奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额
的合手有期限自红利披发日启动谋略。2024 年
红利再投资的份额。
阐发财政部、国度税务总局关连规则，基金
税收关连事项的讲明
向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。选拔红利
用度关连事项的讲明 再投资面孔的投资者其红利再投资的基金份
额免收申购用度。
赎回或研讨转出的基金份额享有本次分成职权。
金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默许的分成面孔为现
金红利面孔。投资者最终的分成面孔以本基金登记机构的纪录为准。
分成面孔的，请于职权登记日之前(不含职权登记日)到销售网点或通过电子来回平台办理变
更手续。
（400－889－8899）有计划关连情况。
南边基金惩办股份有限公司
