华泰紫金智惠按期敞开债券型证券投资基金
分成公告
公告送出日历：2024 年 11 月 30 日
基金称号 华泰紫金智惠按期敞开债券型证券投资基金
基金简称 华泰紫金智惠定开债券
基金主代码 005465
基金公约班师日 2019 年 4 月 15 日
基金科罚东说念主称号 华泰证券(上海)钞票科罚有限公司
基金托管东说念主称号 中国缔造银行股份有限公司
《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金
运作科罚目标》、
《华泰紫金智惠按期敞开债券型证券投资基金
公告依据
基金公约》、
《华泰紫金智惠按期敞开债券型证券投资基金招募
施展书》等。
收益分拨基准日 2024 年 11 月 27 日
关联年度分成次数的施展 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
下属分级基金的基金简称 华泰紫金智惠定开债券 A 华泰紫金智惠定开债券 C
下属分级基金的交往代码 005465 005466
基准日下属分级
鸿沟基 基金份额净值
准日下 （单元：东说念主民币
属分级 元）
基金的 基准日下属分级
干系指 基金可供分拨利
标 润（单元:东说念主民币
元）
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本次下属分级基金分成方
案（单元：东说念主民币元/10 份 0.482
基金份额）
注：本基金 C 类份额现在未有客户份额留存。
权利登记日 2024 年 12 月 3 日
除息日 2024 年 12 月 3 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 5 日
分成对象 权利登记日登记在册的本基金份额执有东说念主。
投资者遴荐红利再投资形式的，其现款红利将按 2024 年 12 月 3
日除息后的基金份额净值休养为基金份额，再投资所得的基金
红利再投资干系事项的施展
份额将于 2024 年 12 月 4 日平直计入其基金账户，2024 年 12 月
证明国度干系规矩，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收
税收干系事项的施展
所得税。
本次分成免收分成手续费。遴荐红利再投资形式的投资者其红
用度干系事项的施展
利所休养的基金份额免收申购用度。
（1）本次收益分拨公告照旧本基金托管东说念主中国缔造银行股份有限公司复核。
（2）权利登记日当日，肯求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权利，肯求申购本基金
的基金份额将不享有本次分成权利。
（3）本基金默许的分成形式为现款分成，投资者可到销售网点修改分成形式，分成形式将
以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日当日）临了一次遴荐为准。
（4）因本次分成导致基金净值变化，不会改换本基金的风险收益特征，不会缩短基金投资
风险或提升基金投资收益。
（5）投资者不错通过以下路线筹议、了解本基金关联笃定：①华泰证券（上海）钞票科罚
有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户就业电话：4008895597。②基金销售机构：
详见本基金招募施展书粗略科罚东说念主网站。
风险教导：本基金科罚东说念主情愿以憨厚信用、神勇遵法的原则科罚和欺诈基金钞票，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其异日事迹发达，
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基金科罚东说念主科罚的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发达的保证。投资有风险，敬请投资者
在投资基金前考究阅读基金公约、招募施展书、基金居品贵寓摘记等基金法律文献，了解基金
的风险收益特征，并证明自己的风险承受材干遴荐符合我方的基金居品。敬请投资者在购买基
金前考究推敲、严慎有规划。
华泰证券(上海)钞票科罚有限公司
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